王亚伟：不好！消息面又出大事了…

刚刚收盘后，消息面袭来重大利空，美国要求中国关闭休斯顿总领事馆，领事馆内所有人员必须在72小时内离开！该消息一出港股在尾盘快速下跌，富时A50指数也直线下砸，市场对两国关系恶化的担忧情绪正在升温。

该事件发生原因我们不便解读，只能说这是两国博弈过程中的又一波折，而面对这种突发事件，我们现在首要考虑的是如何进行应对，毕竟今晚美股如果反应极端，明天A股一波低开很难逃避。而按照A股的惯性，利空来袭低开下跌后，市场情绪又会进一步分化，行情重回大涨的难度越来越大！

后续操作上，我们务必要稳健一些了，操作上不是非常看好的个股，没必要追涨，甚至一些高位题材股可以考虑逢高卖出，尽量保持低吸布局思路，重视个股业绩属性，毕竟两国博弈现在正值高峰期，在美国大选结束之前，这种博弈态势可能都难以好转，突发利空事件随时可能会再度出现，我们只有保持稳健操作，才能够尽量避免冲击影响。

当然就短期而言，两国博弈的加剧，也会打开稀土、农业、军工等反制板块的想象空间，尤其是军工板块，此前的业绩在普遍改善，2020年行业业绩有望加速，接下来的十四五，整个军工行业持续向上的确定性高。之前的机构仓位，不足1%，对于新基金的配置价值高，从成交数据来看，机构依然在加仓这个方向，航空装备、导弹、信息化等关注度较高，而且中美两国关系的不断恶化，也让军工反制的想象空间加大。